基金481001，基金481001的净值是多少

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• 1、基金481001

• 2、002579

• 3、基金481001今日净值最新

• 4、基金481001的净值是多少

02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。

流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。

股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。

本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。

沪深交易所2022年8月19日公布的交易公开信息显示，中京电子（002579）因日跌幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。

截至2022年8月19日收盘，中京电子(002579)报收于12.23元，下跌10.01%，换手率21.35%，成交量123.09万手，成交额15.88亿元。

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，机构合计净买入351.46万元。

中京电子（002579）的关注点：

1、19年12月披露，公司MiniLED封装技术已应用于相关客户的MiniLED显示新产品并己批量供货

2、20年10月，公司子公司元盛电子对任天堂SWITCH游戏机的FPC产品销售预计保持增长

3、电子烟产品目前主要通过BYD代工形式为海外品牌客户批量供货，预计21年2季度将开始放量

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入1.04亿，融资余额增加；融券净流入68.8万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中京电子（002579）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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有一只基金，2017年以来，老是低于一元，好不容易涨到一元以上，又会突然间跌下来，现在只有0.75元的净值。

但这只基金，近三年为投资者带来33%的收益，近5年，65.5%的收益。

如果你懂投资，近10年的定投总收益率可以达到103%，年化收益率为12%（复利）

这是基金中的一个坑吗？还是基金中的良心吗？

01.业绩表现

这是兴全趋势投资混合（163402）。

成立于2005年11月的老基金，跟我们评测过的一只基金有一点极为相似。

两只基金，都是从成立时的一元，顺着当时大牛市的趋势，到07年年涨到4元，然后基金拆分，净值回到1元。

但是最大的不同是，这只兴全的基金并没有从此沉沦，经过了08年大跌之后，在09年年底，重新爬了上来，之后的十年缓慢上升，不断给投资者带来不错的回报。

从以上数据可以看到，过去了这么多个年度，这只基金的年度表现都是不错的。

而进入2019年，前期股市的一段小高潮，这只基金也没有错过，今年以来的回报为26.9%。在同类基金当中依然名列前茅。

那为什么，它这么便宜呢？

02．奇怪的分红

但是这只基金单位净值长期在一元以下，属于比较奇葩的存在，因为不是在于业绩回报差，而是在于分红。

我们来看看他最近三年的分红，你就能理解上图了。

2016年的12月，基金净值超过1.5元，每份分红0.61元，从此净值降到一元以下。

2017年8月净值接近1.1元，又每份分红0.26元，净值又回到一元以下。

2018年9月，净值0.8元的时候，居然还分红0.18元，净值直接变成0.62元。

怎么样？好玩吧？

只能说，这是一只喜欢分红的基金，喜欢把自己\"搞\"得很便宜的基金。

如果我们往前看，会发现20 07年的5月份，这只基金，通过拆分的方式，把每一份基金拆分为3.99份。于是每份基金的净值变成了一元。

无疑，这样做，对于吸引新投资者有很大帮助。

因为基金净值太贵，很多人会误认为不值得投资。

03.规模与基金经理

这只基金，规模从今年初的130亿到现在180多亿，一直呈上升的趋势，说明投资者对本基金还是比较看好的。基金净值不高，是这只基金很大的一个卖点。

基金公司一直努力维持低价，也带来了回报。按份数计算240亿份，绝对是大基金。

规模太大，往往业绩难维持，还好基金经理的表现不错。这只基金双经理制，以旧带新的方式。

一位经理从07年就开始有基金管理的经验，而另一位是17年才开始管理的新经理。

对于投资者来说，只需要留意，什么时候这只基金的老经理离任，以及离任后基金的表现是否会出现巨大变化。

可以说，这是一个小小的隐患。

04. 基金回顾

上周末我们评测了另外一只基金，工银核心价值混合A(481001)，同样05年成立，07年底的时候涨到4元，然后拆分，净值回归一元。

那只基金也是超大规模，目前还有150多亿的份额。

结果08年到现在，一直没上过1元，最近不足0.3元。过去11年半，累计给予投资者的回报为2.26%。这样的基金，当然算不上好基金。

一样进行过拆分的操作，工银的基金从此碌碌无为，兴全的基金持续给予投资者丰厚的回报，差别就像天和地那么大。

在那一篇文章的评论区，很多读者都发泄了对基金公司或者基金经理的不满，但我想在这里重点提一下，你所使用的基金投资方法，才是你自己可以控制的事情。

刚才说的那只非常普通的工银的基金，只要你懂定投，其他什么事都不用做。相同的11年半，累计收益40%。一共投入本金13.9万（每月一千），现在余额就有19.5万了。

2.26% VS 40%，区别还是很大的，对不对？

大家看到同一只基金，不同的投资方式，有着天渊之别。

就犹如买了山珍海味，不会做，也不可能好吃。买了萝卜青菜，如果是个好厨师，一样做出美味。

所以说，基金理财，首先要懂理财。

关于基金，不要总觉得是个坑，你真正需要的，是了解基金投资的正确方法。

比如，别人都说指数基金好，你就真的买吗？别人都说基金定投也亏损，你就立刻信吗？听说某个基金经理很牛，他发新基金了，你买吗？

希望未来的文章，你一直关注，不仅仅上面这些主题，还会分享我过去15年，亲身的投资基金的经验和教训。

“财说得明白”，就是想用简单的语言，把“财”说得明白，让你轻松理财。

我从04年开始定投基金，11年开始定投海外的公募基金，过去年化收益率达到10%以上。

我不跟大家说理论，我说的都是亲身的经验和教训。文章完全分享，而非搬运。

请你动动手指，马上关注我，继续支持我写完整个系列文章。

08月20日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）08月19日净值上涨1.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.2990元，累计净值为4.5348元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益584.60%，今年以来收益23.71%，近一月收益1.84%，近一年收益14.87%，近三年收益11.52%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额105.63亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益50.97%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国太保（持仓比例6.44%）、中国平安（持仓比例6.08%）、双汇发展（持仓比例5.23%）、格力电器（持仓比例5.23%）、保利地产（持仓比例5.14%）、贵州茅台（持仓比例3.90%）、招商蛇口（持仓比例3.90%）、伊利股份（持仓比例3.82%）、万科A（持仓比例3.01%）、上汽集团（持仓比例2.66%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从二季度公布的数据来看，经济增长依然承压。5月份工业增加值增速5%，固定资产投资增速5.6%，两指标均持续回落。社会消费品零售总额同比增长8.6%，略有回升。领先指标方面，19年6月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报49.4，企业经营信心保持在荣枯线下方。通胀方面，5月居民消费价格总水平（CPI）同比增速2.7%，增速维持高位，受猪肉价格上涨压力仍然较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长0.6%，比前期有所回落。流动性方面，信贷规模保持较高增长，5月份人民币贷款增加11800亿元，社融新增13952亿元，与上期基本持平。M2同比增速8.5%，M1同比增速3.4%，M2增速保持稳定，M1数据增速有所提升。股市方面，二季度，从指数表现看，各指数普遍下跌，其中上证综指下跌3.62%，沪深300指数下跌1.21%，深证成指收益率为-7.35%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为1.88%和-7.70%，中小板指和创业板指回报分别为-10.99%和-10.75%。分行业来看，食品饮料、家电、银行表现排名前三，收益率分别为13.02%、3.48%和2.85%，传媒、轻工、纺织服装回报列最后三位，分别为-15.76%、-13.68%和-11.71%。操作方面，增持食品饮料、电子、钢铁等行业，减持地产、餐饮旅游、医药等行业。

报告期内，工银瑞信核心价值A份额净值增长率为1.86%，业绩比较基准收益率为-0.61%。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金481001》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金481001、002579相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。

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