基金网123(中信优选成长)基金净值123

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今年以来A股市场的深幅调整，使得包括公募、私募基金在内的机构投资者很“受伤”：大型私募基金普遍亏损，公募基金则陷入了清盘潮。不过，在业内人士看来，市场正在极度低迷中迎来中长期投资的“买点”。

678只个股年内腰斩

2018年以来，A股市场陷入了深幅调整，各大指数均出现了较大跌幅，而个股更是出现了大面积深幅度下跌。Wind统计数据显示，截至10月17日收盘，上证综指、深证成指、中小板指和创业板指分别累计下跌了22.54%、33.29%、33.99%和29.71%，均在全球主要市场中处于垫底位置。

个股的表现更是惨淡。统计数据显示，截至10月17日收盘，全市场3553只A股中，有3290只出现下跌，占比高达92.6%；而剔除了2018年上市的新股后，其余3464只个股中则有3259只出现下跌，占比高达94.1%。从下跌幅度来看，3553只个股中，跌幅超过30%的有2357只，跌幅超过40%的有1533只，跌幅超过50%的则有678只。同时，今年以来共有16只个股的跌幅超过了80%。

市场的深幅下跌，给无论是公募还是私募基金的发行均带来了极大的困难。在公募基金方面，Wind统计数据显示，2018年前9个月，新成立的公募基金的数量分别为68只、90只、87只、65只、62只、79只、36只、58只和79只，发行总份额分别为1208.35亿份、678.59亿份、1113.30亿份、595.60亿份、352.10亿份、529.79亿份、1189.18亿份、236.02亿份和374.39亿份。其中7月份的发行份额中包括了6只战略配售基金，总份额达到1049.19亿份。从平均发行份额来看，8月和9月平均发行份额分别为4.07亿份和4.74亿份，为年内最低点。其中，混合型基金的平均发行份额9月份为4.41亿份，为年内最低点。

从存量规模来看，来自中基协的数据显示，从去年年底到今年8月底，股票型基金的数量从791只增长至869只，净值则从7602亿元增长至7661亿元；混合型基金数量从2096只增长至2318只，净值则从19378亿元大幅缩水至15885亿元。

在私募基金方面，来自中基协的数据显示，截至2018年8月底，已备案私募证券投资基金36086只，基金规模2.40万亿元，较上月减少79.44亿元，减少0.33%。今年1月至7月，私募证券投资基金的数量分别为35189只、35481只、35419只、36008只、35909只、35983只和36280只，规模则分别为2.61万亿元、2.60万亿元、2.58万亿元、2.56万亿元、2.55万亿元、2.54万亿元和2.41万亿元。总的来看，今年前8个月，尽管备案私募证券投资者基金数量总体上升，但基金整体规模每个月均在下降。

基金清盘潮蔓延

由于市场极度深寒，无论是公募基金还是私募基金，持有人的赎回压力都骤增，不少产品的管理人为了保住已有成果也纷纷进行提前清算。

统计数据显示，今年前9个月已发布清盘公告的公募基金达294只，是去年全年的2.8倍。其中，清盘的基金类型主要为混合型和债券型基金，两者的清盘数量分别为153只和105只，占比清盘基金总数的九成。今年三季度则是基金清盘的密集期。Wind统计数据显示，若以A/C份额分开计算，三季度211只基金清盘，涉及46家基金公司，其中混合型及债券型产品居多。

从单月清盘数量来看，今年1月至9月，公募基金的清盘数量分别为20只、8只、32只、29只、35只、44只、42只、46只和38只，截至9月30日，基金资产规模低于5000万元的小℡☎联系：基金数量共有556只，“迷你”基金数量在5只或以上的基金公司共有46家。从产品类型看，三季度清盘混合型基金产品123只，债券型基金产品51只，股票型基金产品27只；清盘国际(QDII)基金2只；清盘另类投资基金产品1只；清盘货币市场型基金达7只。具体来看，长盛基金、广发基金、天弘基金、国泰基金、鹏华基金5家基金公司清盘产品数在10只以上；博时基金、中欧基金、国投瑞银基金、华夏基金、上投摩根基金、申万菱信基金、招商基金7家基金公司清盘数量在5只以上；德邦基金清盘产品数量为5只。

10月12日，民生加银现金添利货币市场基金发布清算报告，成为年内第8只清盘货基。据清算报告，民生加银现金添利货币市场基金于2016年6月22日成立，设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币2亿元，折合份额为2亿份。截至2018年8月21日，该基金的基金份额总额为210.13万份，按当日的净值计算基金规模仅为0.02亿元。统计发现，除了2015年有15只货基清盘外，其余年份均稳定在5只以下。距离2018年结束还有两个半月时间，货币基金清盘数量已创下近三年新高。

私募基金方面，私募排排网数据显示，今年以来私募基金清算产品数量已有3466只，以股票策略型产品居多，有1747只，占比达50.4%。格上理财8月份的业绩快报显示，北京、上海、广州、深圳地区，满足管理规模超过50亿元或管理规模30亿元以上且机构成立满5年的股票私募并展示产品业绩的基金共有38家，截至8月底，2018年以来这38家私募基金的业绩已经全部由正转负，23家私募基金亏损超过10%。

机构看多后市

尽管基金市场整体极度低迷，但无论是公募基金还是私募基金以及研究机构却并不悲观。历史经验表明，恰恰是在市场极度低迷时，才会迎来中长期投资最佳的“买点”。

融智·中国对冲基金经理A股信心指数月度报告(10月)显示，2018年10月，融智·中国对冲基金经理A股信心指数为122.87，相比上个月上涨9.64%，指数值创年内新高。从私募的仓位来看，目前私募的平均仓位相比上个月出现了显著上升，结束了长达5个月的连续下降趋势。目前私募平均仓位为62.50%，而上个月为52.61%，环比上涨接近10%的仓位。整体来看，私募仓位水平仍旧处于中等水平。

富国基金则认为，压制今年A股估值扩张的国内因素正在发生积极的改变。7月以来，随着政策变得更为积极，国内信用利差已经见顶回落，这意味着信用收缩的冲击正在弱化。最新银行理财新规落地好于预期。上市公司层面，今年中期ROE水平达到9.4%，较一季度的8.8%已显著上升，意味着精选个股已非常有意义。

中银国际则认为，8月以来国内经济边际改善的信号已出现，而近期政策面的利好更是不断，加之海外市场扰动因素影响的逐渐弱化，内外因素都在进一步提升市场风险偏好以及经济悲观预期的修复，推动市场产生新一轮的反弹行情。国金证券也认为，稳增长政策的密集出台以及不断℡☎联系：调，较大程度改善了投资者情绪，与此同时市场估值处于历史低位，阶段底部较为明朗，在此背景下不必过于悲观。

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又见爆款产品！

中信证券第二只大集合公募化改造产品于11月4日开启销售，全天销售额超过46亿元，加上原有A类投资者资金规模，该产品目前已有56亿规模。

值得注意的是，本月11日起，外部银行渠道将全面启动，本只产品销售规模还有很大的期待空间。中信证券内部对管理100亿元左右的产品规模充满信心。

资管新规及行业竞争愈加激烈的大背景下，中信资管的发展战略也在发生着改变，做大零售，已经被列入中信资管的发展战略。

中信证券第二只公募化改造产品出炉，首日销售超46亿

中信证券第二只大集合公募化改造产品于11月4日开启销售，首日发售就创造了不俗业绩。据小编了解，单只产品全天销售额超过46亿元，其中内部系统销售额42.04亿元，新收购的广州证券4日销售额3.21亿元，四家银行加上两家互联网平台销售1亿多。

不过，这只产品的销售还有很大的空间可以期待。据了解，目前，外部银行渠道将于本月11号全面启动，包括中国银行、浦发银行、华夏银行、光大银行、民生银行、平安银行都会加入，而销售能力最强的招商银行，大概率于两周后加入销售。

9月16日，国君资管首只参公管理产品“君得明”开放日常申赎，一天共销售122亿元。这其中有大约22亿来自国泰君安的分支渠道。若剔除外部银行渠道的销量，中信证券内部销售渠道销量超过国君“君得明”的募资额，高于行业水平。

中信证券本次开售的公募化改造产品名称为“中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划”，是一只偏权益方向的混合型产品。其前身“中信证券红利价值集合计划”曾获得“2017年度金牛券商集合资管计划”，长期业绩表现十分优秀。

该计划成立于2011年8月25日，至11月1日，中信证券红利价值单位净值1.3136，近1年收益率40.40%，在649个同类产品中排名22；近3年收益率54.88%，同类排名24；成立至今收益率185.48%，在70个同类产品中排名10。

有券商将效仿该产品模式改造大集合产品

“规模真的是很大了，大集合产品很少能听说当天销售超40亿的。”有北方中等券商资管业务负责人对小编表示，他所在的券商也准备根据中信这款产品的模式改造一款大集合产品。

据了解，除了“1元起购”、“权益为主”、“金牛产品”、“封闭一年后随时赎回”这些标签外，中信证券这只公募化产品有两大亮点：

一是管理费仅为同类公募50%，仅收取0.6%管理费，同类型偏股混合型公募基金平均管理费为1.2%；

二是仅6%年化收益以上部分收取业绩报酬。配合长期投资，与产品持有人利益同向化，采取长期的业绩考核以及激励制度。

上述受访的券商资管负责人表示，多数券商大集合产品改造过程中遇到的普遍问题就是，产品对标公募基金很容易，但是渠道销售能力、产品品牌在个人客户的影响力，和传统公募基金是有明显差距的。

中信证券的公募化改造产品确实具有一些头部券商的天然优势，但对其他券商来说，有两大借鉴意义：

第一是给客户心理预期，6%年化收益率以上部分收取20%，虽然不是刚兑指标，但体现了产品管理团队投资策略所能达到的目标值，这是产品相对于传统公募基金的优势；

第二，业绩报酬计提标准的设置，使得管理人和客户的利益一致性更强了。

中信证券这只产品管理费0.6%，低于同类性公募基金一半的管理费。“从收费结构上来讲的话，公募基金由于它不能提业绩报酬，所以他只能靠规模和管理费来挣钱。而这个产品由于设置了后端分成的条款，所以前端可以压低一些。”该负责人分析道。此外，中信证券以4000万元自有资金参与到这只产品中，体现了管理人对于产品还有策略的信心。

除了中信证券的渠道优势、品牌影响力外，基金管理人刘琦本身良好的业绩和口碑则为这只产品的不俗销量有直接影响。

刘琦现任中信证券资产管理业务投委会成员，研究部负责人。据了解，他具有17年行业从业经验，自2006年加入中信资管，至2015年起负责中信资管的买方研究。曾先后在天相投资顾问有限公司、中信证券资产管理部工作。他管理了中信证券优选成长，8年内年化回报率16.34%；管理的中信证券红利价值股票年化回报13.36%。他所管理的一年期、三年期产品都在行业排名前6%。

接近他的人士表示，多年的从业经历，刘琦将两个特质结合的非常完美，即投研一体化、研究创造价值。他的同事对他有六个字评价：专业、专注、持续。

做大零售已经成为中信资管发展战略

这只产品于10月11日正式拿到证监会批文，在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于预期盈利能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。据了解，该集合计划的投资组合比例中，股票投资占集合计划资产的50-95%。其中，投资于红利股票的比例不低于本集合计划非现金资产的80%。

资管新规及行业竞争愈加激烈的大背景下，中信资管的发展战略也在发生着改变：2011年到2015年，中信资管的战略是立足机构、做大平台；2015年到2017年，是立足机构，兼顾零售；2018年以后，战略变为立足机构，做大零售。

就在中信资管第二只公募化改造产品发售的当天，东方红启元灵活配置混合型证券投资基金产品也于4日发售，销售额度暂未公布。

券商大集合产品公募化改造正在驶入快车道。广发资管旗下有两只大集合产品10月份获批，作为华南首批转型的产品，备受行业关注。目前，广发资管正对上述两只产品的合同进行变更征询工作。

10月8日，中金公司旗下大集合产品“中金增强型债券收益集合资产管理计划”公募化改造已获证监会批文，并更名为“中金恒瑞债券型集合资产管理计划”。

（文章券商中国）

11月07日讯 宝盈资源优选混合型证券投资基金（简称：宝盈资源优选混合，代码213008）11月06日净值下跌1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4844元，累计净值为2.4108元。

宝盈资源优选混合基金成立以来收益123.10%，今年以来收益54.03%，近一月收益8.78%，近一年收益40.63%，近三年收益-19.49%。

宝盈资源优选混合基金成立以来分红4次，累计分红金额12.04亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为肖肖，自2017年07月29日管理该基金，任职期内收益10.46%。

刘李杰，自2018年02月24日管理该基金，任职期内收益4.82%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例9.83%）、陕西煤业（持仓比例9.81%）、牧原股份（持仓比例9.78%）、贵州茅台（持仓比例9.72%）、五粮液（持仓比例9.54%）、新希望（持仓比例9.49%）、温氏股份（持仓比例9.48%）、中南建设（持仓比例9.44%）、华夏幸福（持仓比例9.08%）、泸州老窖（持仓比例8.05%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年三季度，本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行业及个股，虽然市场整体盘整波动，但是重点持仓个股表现较为稳定。本季度主要持仓集中在地产、保险、白酒、养猪业、煤炭等估值具备安全边际，同时伴随中国经济增长能获得稳定现金流回报的企业和个股。本基金在本报告期内净值增长率是2.98%，同期沪深300涨跌幅为-0.29%。

截至本报告期末本基金份额净值为1.3646元；本报告期基金份额净值增长率为2.98%，业绩比较基准收益率为0.16%。

欢迎来到小白赚钱课，让普通人获得赚钱真经。今天这节课，我们重点讲一下基金类型的选择和配置以及基金的买入和卖出点。各种基金的收益和风险：货币基金--保本基金--债券基金--混合基金--股票型基金--QDII基金--对冲基金--期货基金。定投一定要选择高风险、高标准差、高夏普指数、波动率高的基金。总之一句话就是选择风险高的基金。【基金定投的组合策略】第一，制定基金定投的目标。第二，选择不同的基金类型进行科学的组合。第三，基金的总体配置。{!-- PGC_COLUMN --}

（图2 基金组合的总体配置）【基金的买点】1、越早投入越好，时点不重要，随时都可以勇敢进场。2、基金定投在熊市布局的优势是最明显的，获利也是最多的。高阶战法：在大盘低位上涨时，分批加仓法则：突破5日均线——加仓5%突破10日均线——加仓10%突破20日均线——加仓15%突破30日均线——加仓30%突破60日均线——加仓50%【基金的卖点】第一，达到目标就卖出。第二，在市场疯狂的时候卖出。高阶战法：在大盘高位下跌时，分批减仓：跌破5日均线——减仓5%跌破10日均线——减仓10%跌破20日均线——减仓20%跌破30日均线——减仓30%跌破60日均线——减仓60%第三，投资周期内的转换策略。【实操】第一，天天基金网，http://www.1234567.com.cn/。

（图2 天天基金网）

（图3 定投排行）

（图4 基金比较功能）

（图5 基金比较）

（图6 基金比较 - 资产配置）

（图7 基金详情）

（图8 基金投资风格）第二，晨星（Morning star），http://www.hk.morningstar.com/

（图9 晨星网）

（图10 基金排行页面）

（图11 基金回报率排行）

（图12 联博中国机会基金）今天就讲到这里，这里是小白赚钱课，让普通人获得赚钱真经。我们第六节课见。

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