南方恒元，南方恒元保本基金今日价格

本文目录一览：

• 1、南方恒元

• 2、华夏成长基金怎么样

• 3、南方恒元保本基金净值

• 4、南方恒元保本基金今日价格

1 月 18 日，南方基金发布公告，宣布旗下南方恒元保本混合(转型为“南方中证100”)基金经理吴剑毅因产品到期转型不再管理该基金，自1月16日起增聘周豪为基金经理。

周豪加入南方已近10年

南方恒元保本混合成立于2008年11月，成立以来收益涨幅75.42%，近1年来阶段涨幅2.42%，跟踪标的阶段涨幅37.97%。

该基金保本期为三年，第三个保本期截至2018年1月2日已到期。该基金公告称，由于该基金管理人无法为其转入下一保本期确定保本担保人，该基金不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，因此，南方恒元保本混合决定自2018 年1月16日起，将该基金转型为“南方中证100”，并增聘周豪为基金经理。

公开资料显示，周豪为北京大学软件工程专业硕士，至今已有6年证券投资管理从业经验。周豪自2008年7月加入南方基金信息技术部，曾长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月，任数量化投资部高级研究员;现任南方有色金属ETF联接、南方中证申万有色金属ETF等15只指数型基金的基金经理。

指数产品跟踪误差不到0.3%

作为国内首批规范的公募基金管理公司之一，南方基金成立于1998年3月，自2004年首届金牛奖评选以来已累计斩获40项金牛大奖，在2017年摘获6项金牛大奖，蝉联三届金牛基金管理公司。

据天天基金网数据，南方基金截至目前管理基金数量共238只，其中有52只指数型基金，近1年来平均收益8.41%。业绩较好的南方中证500ETF自成立以来收益85.06%，近1年来收益3.72%，跟踪标的涨幅3.60%;南方开元沪深300ETF联接A近1年来收益涨幅29.32%，跟踪标的涨幅27.91%。

南方基金工作人员向蓝鲸财经介绍：“目前，南方基金是市场上管理ETF个数最多的基金公司，覆盖了沪深单市场、沪深跨市场、沪市跨境等多种模式。南方基金指数产品的优势主要在于全市场领先的跟踪精度和正超额收益。2017年以来，南方指数产品的跟踪误差仅不到0.3%，远远低于其他指数基金管理人，跟踪精度位列全市场第一。同时，南方旗下大部分指数基金也在长期运作中通过精细化操作，稳定跑赢指数基准。”

南方基金是国内最早成立量化投资部门的基金公司之一。据上述工作人员介绍，南方基金数量化投资团队成立于2008年，团队负责人为刘治平博士。该团队主要负责公司的主动量化投资研究、产品管理和指数及ETF产品的投资管理，目前管理着300多亿规模的指数和ETF产品。其中，该团队管理的南方中证500ETF包揽了上市以来连续三年的金牛基金，500ETF、300ETF、深成ETF还多次获得“金基金”奖。此外，其指数团队还连续两年为公司取得了“被动投资金牛基金公司”称号。

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华夏新兴成长

基金代码：A类：010680，C类：010681。

基金类型：普通股票型，股票资产不低于80%。本基金有90亿元的上限。

基金公司：华夏基金，目前总规模超过7100亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过3600亿元，管理规模非常大。

基金经理：本基金的基金经理是张帆先生，他拥有10年证券从业经验和超过4年的基金经理管理经验，目前管理4只基金，合计管理规模112亿元。

代表基金：华夏经济转型 ( 002229.OF )，从17年1月6日至今，累计收益率156.645%，年化收益率26.43%。业绩表现比较优秀。

从基金的净值图上可以看到，红色框中的净值表现和指数很不一样，有点好奇是怎么做的。待会儿我们在持仓特点里再看一看。

再看一下分年度的表现，2018年，这只股票型基金竟然只下跌了10%出头一点，远低于指数的下跌，排名全市场第九，对应上图中第二个红色框，果然不太一样。让园长非常好奇他是怎么做到的。

持仓特点：我们来好好看一看吧。

第一，本基金的持股集中度一只在40%左右，属于较低的水平。另外2018年第四季度更是降低到了30%以下。

第二，2017年到2019年，换手率基本在3倍左右，不算很高，但也不低。今年前三季度比较低，只有1.2倍，这就比较低了。

第三，在张帆先生管理的4年时间里，组合的平均持仓时长是1.3年，不算长。从下图中能够看到，一年以内的持仓占比将近60%。

结合上述三点，张帆先生属于持股集中度较低+持股周期不长的偏交易型选手。

第四，作为一只股票型基金，基本上股票仓位在80%-90%之间，不做仓位的择时。

第五，风格比较稳定，基本上以成长风格为主。

结合上述两点，张帆先生属于不做仓位择时+不做风格择时的巍然不动型选手。

第六，目前前三大持仓是电子、传媒和计算机，非常典型的科技成长风格。合计仓位占比超过60%，属于比较高的水平。不过，和张帆先生2019年以前相比，持仓行业已经分散了很多。

我们可以看到，2017年6月份电子行业的仓位超过35%，2017年12月更是超过了40%，集中度非常高。2018年6月份重仓了计算机行业，持仓更是超过45%。可见，对于计算机和电子行业的重仓，使得他管理的这只基金，在2017年到2018年和指数的表现不太一致。

目前组合整体处于行业集中度较高+组合分位水平不高的左右逢源的状态。

投资理念与投资框架：在最近的一次访谈中，张帆先生详尽的阐述了他的投资框架，

这篇访谈非常详实，张帆先生还进一步阐述了如何把握行业Beta机会和如何挑选公司。这部分大家可以搜索“华夏基金张帆：产业趋势的追随者”这篇文章。最后，再把张帆先生如何做组合管理的方法放一下在这里，大家可以看一看。

一句话点评：张帆先生在成长股投资中是比较“另类”的，我还有点喜欢，准备把他纳入观察池中进行长期跟踪。

但是，本基金作为一只科技成长风格的基金，在目前的环境下，我们还是会相对谨慎一些，可以给予值得少买的评级，不过只适合缺少成长股配置的投资者，或者能够承受未来较大波动的投资者进行长期配置。

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基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。

不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。

值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。

值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。

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04月17日讯 南方中证100指数证券投资基金（简称：南方中证100指数C，代码005691）公布最新净值，上涨2.77%。本基金单位净值为1.1582元，累计净值为1.6319元。

南方中证100指数证券投资基金成立于2018-03-09，业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00%”。本基金成立以来收益3.72%，今年以来收益30.69%，近一月收益9.12%，近一年收益11.85%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（111/602），成立以来，本基金排名同类（463/723）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.60%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为周豪，自2018年03月09日管理该基金，任职期内收益3.72%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.47% ）、贵州茅台（持仓比例4.14% ）、招商银行（持仓比例3.62% ）、兴业银行（持仓比例2.59% ）、格力电器（持仓比例2.39% ）、美的集团（持仓比例2.38% ）、交通银行（持仓比例2.22% ）、民生银行（持仓比例1.98% ）、伊利股份（持仓比例1.94% ）、农业银行（持仓比例1.92% ），合计占资金总资产的比例为31.65%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.37% ）、贵州茅台（持仓比例4.64% ）、招商银行（持仓比例4.00% ）、兴业银行（持仓比例2.51% ）、格力电器（持仓比例2.44% ）、美的集团（持仓比例2.44% ）、民生银行（持仓比例2.27% ）、交通银行（持仓比例2.03% ）、伊利股份（持仓比例1.97% ）、农业银行（持仓比例1.88% ），合计占资金总资产的比例为33.55%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金由南方恒元保本到期后转型而来，于2018年1月16日正式转型为南方中证100指数基金。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析（1）基金建仓期间整体仓位的偏离。（2）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（3）持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。（4）根据指数每半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

截至转型后报告期末，本报告期（2018年1月16日-2018年12月31日）本基金A级份额净值为0.8888元，本报告期A级份额净值增长率为-22.17%，同期业绩比较基准增长率为-24.97%。本基金C级份额净值为0.8862元，本报告期C级份额净值增长率为-21.24%，同期业绩比较基准增长率为-21.42%。截至转型前报告期末，本报告期（2018年1月1日-2018年1月15日）份额净值增长率为0.09%。同期业绩比较基准增长率为0.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年，在去杠杆、防风险大背景下，经济下行压力较大，同时外部受中美贸易冲突加剧影响，A股市场整体表现不佳，主要股指均大幅回落。展望2019年，仍需重点关注经济下行情况，另一方面，当前A股估值整体处于历史低位，如外部环境好转，预计会有较好表现，建议关注其中长期配置价值。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

04月17日讯 南方中证100指数证券投资基金（简称：南方中证100指数A，代码202211）公布最新净值，上涨2.77%。本基金单位净值为1.1632元，累计净值为1.6369元。

南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16，业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。本基金成立以来收益78.71%，今年以来收益30.87%，近一月收益9.17%，近一年收益12.30%，近三年收益9.95%。近一年，本基金排名同类（98/602），成立以来，本基金排名同类（61/723）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.86%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为周豪，自2018年01月16日管理该基金，任职期内收益1.88%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.47% ）、贵州茅台（持仓比例4.14% ）、招商银行（持仓比例3.62% ）、兴业银行（持仓比例2.59% ）、格力电器（持仓比例2.39% ）、美的集团（持仓比例2.38% ）、交通银行（持仓比例2.22% ）、民生银行（持仓比例1.98% ）、伊利股份（持仓比例1.94% ）、农业银行（持仓比例1.92% ），合计占资金总资产的比例为31.65%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.37% ）、贵州茅台（持仓比例4.64% ）、招商银行（持仓比例4.00% ）、兴业银行（持仓比例2.51% ）、格力电器（持仓比例2.44% ）、美的集团（持仓比例2.44% ）、民生银行（持仓比例2.27% ）、交通银行（持仓比例2.03% ）、伊利股份（持仓比例1.97% ）、农业银行（持仓比例1.88% ），合计占资金总资产的比例为33.55%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金由南方恒元保本到期后转型而来,于2018年1月16日正式转型为南方中证100指数基金。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1)基金建仓期间整体仓位的偏离。

(2)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(3)持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。

(4)根据指数每半年度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

截至转型后报告期末,本报告期(2018年1月16日-2018年12月31日)本基金A级份额净值为0.8888元,本报告期A级份额净值增长率为-22.17%,同期业绩比较基准增长率为-24.97%。本基金C级份额净值为0.8862元,本报告期C级份额净值增长率为-21.24%,同期业绩比较基准增长率为-21.42%。

截至转型前报告期末,本报告期(2018年1月1日-2018年1月15日)份额净值增长率为0.09%。同期业绩比较基准增长率为0.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年,在去杠杆、防风险大背景下,经济下行压力较大,同时外部受中美贸易冲突加剧影响,A股市场整体表现不佳,主要股指均大幅回落。展望2019年,仍需重点关注经济下行情况,另一方面,当前A股估值整体处于历史低位,如外部环境好转,预计会有较好表现,建议关注其中长期配置价值。本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

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